商品进销存流程

未分类

建立供应商、商品档案及编码：

1、建立供应商档案，产生供应商编码。
2、建立商品档案，产生商品编码。

采购

1、由采购部依据订货需求以及实时库存来制作《采购订货单》，由采购部负责人进行采购订单的确认及审核。
2、采购部通过互联网或其他方式将订货单传递给供应商，要求供应商按期备货、送货。

订货单需打印稿，一式两份，一份作为预付款申请附件，一份交给库管人员，库管人员按我们的采购订单验货入库！

验收

供货商/采购员送货至验货区，库管人员严格按照供应商/采购员所持订货单对商品进行验收。验收完毕后，库管人员按照实际收货情况录入系统。

《入库单》一式三份，采购员、库管人员双方签字，一份交予采购员，一份交财务部作为结算依据、一份留存。

销售管理

1、每天产生《销售单》一式三份，设计部人员/销售人员、库管人员双方签字，一份交予运营人员，一份交财务部作为成本结算依据、一份留存。
2、销售退回，设计部人员/销售人员打印《销售退货单》，库房人员根据《销售退货单》点货验收，并签字确认，《销售退货单》一式三份，一份交予运营人员，一份交财务部作为结算依据、一份留存。

财务处理

财务部根据《入库单》冲抵预付账款；根据《出库单》、《销售单》确认销售收入；根据《销售退货单》确认销售退回。

盘点

1、商品盘点，每月由财务部，库房人员同时对库存商品进行盘点，月盘点时必须核对明细账。
2、《盘点表》一式三份，当月盘点表必须归档保存，以备下月查实。

 对账

　 1、盘点结束后，及时进行盘点实数与台账、大账的核对，只有核对后实现实数与台账、大账完全相符，才能说明账目清晰；如出现不符，就必须对明细资料进行逐一核查，找出差异。
2、对账核查的各种问题不管查清还是未查清都必须逐一列出清单，说明情况，上报部门负责人。

备注：

各单据必须包含信息如下（财务对账）：
《入库单》商品编码、名称、数量、单价、总价、经手人、日期；
《出库单》/《销售单》客户、商品编码、名称、数量、单价、总价、经手人、日期；
《销售退回单》客户、商品编码、名称、数量、单价、总价、经手人、日期；
《盘点表》商品编码、名称、数量、单价、总价、日期。
《货币资金汇总表》公司进的钱

进销存流程
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