3.财务管理

企联通付需求文档

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3.1 用户资金明细

1）用户资金明细查询：根据用户名、类型、时间查询用户资金明细。

2）用户资金明细导出：原系统只导出当前页的数据；？是否需要导出符合查询条件的所有数据，而不局限于当前页？
字段：

• 流水号：系统根据规则生成；
• 类型：成功票务订单、处理票务订单、代理商提成、订单成功、订单返销、订单失败、订单提交、即时到账类加款、加款审核、清空余额、上级转款、失败票务订单、失败其他订单、特殊冻结、提成、提现、通道余额转存、下级转款、佣金转存、用户提现、余额转存、在线加款、在线加款提成；？哪些类型是不需要了的？
• 操作时间：
• 用户名：注册商户；
• 开始金额：?指的是
• 变动金额：
• 用户余额：开始金额与变动金额的计算结果；
• 变动佣金：
• 佣金余额：
• 冻结金额：
• 冻结余额：
• 备注：不同类型的资金明细有不同的备注形式，具体需总结归纳；

3.2 销售列表

1）销售列表查询：根据用户名、时间查询不同商品类型的销售统计；

字段：

• 商品类型：手机充值、固话充值、生活缴费、QQ业务等；
• 订单总数：
• 总金额：
• 总支付金额：
• 成功订单：
• 退款订单：
• 处理中订单：
• 总利润：

3.3 银行卡自动加款管理

功能概述：？

1）银行卡自动加款新增：
字段：

• 序号：系统自动生成；？生成规则是什么？
• 用户名：注册商户；
• 编号：加款验证编号；

2）取消自动加款：银行卡自动加款删除；

3.4 渠道充值统计

1）渠道充值统计查询：根据渠道名称、订单日期查询；
字段：

• 接口名称：如鼎信全国话费借口等；
• 充值金额：
• 订单数：
• 订单状态：成功|失败|冲正等；？具体有哪些订单状态；另，？一条统计记录是否只有一种订单状态，比如成功的订单是一条记录，失败状态的订单是另外一条记录？

3.5 订单充值统计

1）订单充值统计查询：根据运营商、省份、订单日期查询；
字段：

• 充值金额：
• 订单数：
• 订单状态：
• 运营商：
• 省份：

2）订单充值统计导出：

3.6 支付通道信息管理

1）支付通道信息查询：根据用户名称、通道名称、是否开启查询；

2）支付通道信息新增：原系统没有新增的入口；？是否需要添加这个入口？
字段：参考支付通道信息详情；

• 通道名称：输入，如网银T+0等；
• 通道余额：输入，金额，单位：元，小数点后保留4位；
• 提现银行（工作日）：选择，如工行；
• 提现银行（周末）：同上；
• 加款总量限制金额：输入，金额，单位：元，小数点后保留4位；
• 通道描述：输入；
• 支付通道是否开启：选择，开启|关闭；
• 加款超额自动关闭：选择，开启|关闭；
• 其他备注：输入；

3）支付通道信息修改：原系统有支付通道详情；

4）支付通道信息删除：原系统无，？是否需要加上；

5）支付通道信息配置所有：为所有用户（？是符合查询条件的用户吗？）配置所有支付通道？

3.7 加款通道管理

1）加款通道查询：展示所有加款通道；

2）加款通道新增：
字段：

• 加款通道名称：输入；
• 优先级：输入，数字，越大级别越高；
• 是否开启：选择，开启|关闭；
• 成本费率：输入，数字，如千分之三，输入0.003；
• 单笔最低手续费：输入，金额，单位：元/笔；
• 单笔加款上限：输入，金额，单位：元/笔；
• 支付通道：选择；
• 所属平台：选择，？是否是下挂平台？

3）加款通道修改：在新增的基础上，又多了*结算说明、通道说明*2个字段。？应该讲这两个字段加入新增字段里。

4）加款通道时间限制新增：对加款通道进行时间限制；
字段：

• 开始日期：
• 结束日期：
• 星期选择：多选，周一到周日；
• 时间分类选择：全天、白天（7：00~18：59）、夜晚（19：00~6：59）；
• 时间细粒度选择：选择，每小时分为4个刻度，可以点击随意选择；

3.8 加款费率管理

1）加款费率查询：根据会员级别、加款通道进行查询；

2）加款费率新增：
字段：

• 会员级别：选择，如总代理、普通商户等
• 加款通道：选择；
• 加款费率：操作符，选择，如等于|加|减|乘；输入，操作金额；
• 加款最大限额：

3）加款费率修改：字段与新增相同；

4）加款费率删除：？是否需要；

3.9 提现费率管理

1）提现费率查询：根据会员级别、支付通道进行查询；

2）提现费率新增：
字段：

• 会员级别：选择；
• 支付通道：选择；
• 提现最大限额：
• 提现手续费操作符：选择，等于|加|减|乘；
• 提现手续费工作日操作数字：输入；
• 提现手续费周末操作数字：输入；

3）提现费率修改：

4）提现费率删除：

3.10 提现管理

1）提现记录查询：根据用户名、结算编号、状态、提现时间、支付通道查询；

2）提现记录明细查询：根据结算流水号查询；
字段：

• 结算流水号
• 支付通道
• 提现用户
• 开户行名称
• 银行户名
• 银行账号
• 提现金额
• 申请时间
• 结算完成时间
• 状态

备注：提现记录如何新增入系统？

3）提现记录导出：

3.11 未结算款项

1）未结算款项配置：对支付通道进行未结算款项的通道自动开启、余额转存验证设置。设置完毕后，同步到下挂平台。

2）用户支付通道未结算款项查询：根据用户名称、支付通道名称查询；
字段：

• 用户名：
• 支付通道：
• 通道余额：
• 是否开启：

3）加款通道信息查询：根据加款通道、流水号、起始时间查询；展示字段：

• 序号：
• 银行订单号：
• 支付通道：
• 商户名称：
• 加款金额：
• 可结算金额：
• 加款时间：

4）支付通道补单查询：根据订单号查询补单；

3.12 利润统计

1）利润统计查询：根据起始时间、报表类型（日、周、月、季、年）查询；
字段：

• 序号：
• 时间：
• 交易金额：
• 代理提成：
• 交易利润：
• 结算总金额：
• 结算代理提成：
• 结算利润：
• 还款总金额：
• 还款利润：
• 充值金额：
• 充值利润：
• 利润总额：

2）利润统计导出：

3.13 余额转存

1）余额转存查询：根据用户名称、审核管理员、审核状态、支付通道、流水号、提交时间查询；
字段：

• 流水号：
• 用户名称：
• 平台：
• 支付通道：
• 转存金额：
• 提交时间：
• 处理状态：
• 操作管理员：
• 处理时间：

2）余额转存明细审核：对于处理状态为提交审核的转存单，管理员可以对其进行通过|不通过处理。